有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,822,087 | 17,778,004 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,202,825 | 3,703,909 |
| 有価証券 | 997,031 | 800,590 |
| その他 | 422,514 | 505,588 |
| 貸倒引当金 | -13,383 | -13,522 |
| 流動資産計 | 22,431,074 | 22,774,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 151,873 | 153,049 |
| 減価償却累計額 | -65,212 | -74,942 |
| 建物（純額） | 86,660 | 78,106 |
| 工具 | 630,989 | 792,404 |
| 減価償却累計額 | -453,931 | -542,591 |
| 工具 | 177,057 | 249,813 |
| 有形固定資産合計 | 263,718 | 327,920 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 632,108 | － |
| その他 | 294,399 | 284,313 |
| 無形固定資産合計 | 926,507 | 284,313 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,102,429 | 2,074,216 |
| その他 | 363,616 | 330,435 |
| 貸倒引当金 | -1,987 | -1,209 |
| 投資その他の資産合計 | 2,464,057 | 2,403,442 |
| 固定資産計 | 3,654,283 | 3,015,676 |
| 資産の部合計 | 26,085,358 | 25,790,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,642,423 | 4,384,454 |
| 未払法人税等 | 675,112 | 590,647 |
| 賞与引当金 | 142,004 | 139,632 |
| ポイント引当金 | 94,322 | 68,829 |
| その他 | 839,301 | 617,301 |
| 流動負債計 | 6,393,164 | 5,800,864 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 148,715 | 150,259 |
| その他 | － | 3,318 |
| 固定負債計 | 148,715 | 153,578 |
| 負債の部合計 | 6,541,879 | 5,954,442 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,168,945 | 1,173,673 |
| 資本剰余金 | 273,645 | 278,373 |
| 利益剰余金 | 18,712,686 | 19,117,548 |
| 自己株式 | -688,632 | -800,000 |
| 株主資本合計 | 19,466,645 | 19,769,594 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,886 | -2,666 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,886 | -2,666 |
| 新株予約権 | 65,947 | 68,876 |
| 純資産の部合計 | 19,543,479 | 19,835,804 |
| 負債・純資産合計 | 26,085,358 | 25,790,246 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,980,796 | 16,913,714 |
| 売掛金 | 4,049,770 | 3,575,396 |
| 有価証券 | 997,031 | 800,590 |
| 仕掛品 | 9,453 | － |
| 前渡金 | 7,566 | 6,038 |
| 前払費用 | 168,297 | 206,003 |
| 繰延税金資産 | 166,400 | 172,670 |
| その他 | 29,309 | 44,627 |
| 貸倒引当金 | -6,966 | -9,102 |
| 流動資産計 | 21,401,660 | 21,709,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 140,022 | 141,198 |
| 減価償却累計額 | -61,142 | -70,148 |
| 建物（純額） | 78,879 | 71,050 |
| 工具 | 550,204 | 681,262 |
| 減価償却累計額 | -384,339 | -479,669 |
| 工具 | 165,865 | 201,593 |
| 有形固定資産合計 | 244,744 | 272,643 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 17,377 | － |
| ソフトウエア | 213,659 | 175,081 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,916 | 54,221 |
| その他 | － | 266 |
| 無形固定資産合計 | 256,953 | 229,569 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,102,429 | 2,074,216 |
| 関係会社株式 | 1,522,521 | 1,522,521 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
| 破産更生債権等 | 1,987 | 1,209 |
| 長期前払費用 | 5,243 | 12,625 |
| 繰延税金資産 | 39,449 | 23,456 |
| その他 | 221,100 | 206,383 |
| 貸倒引当金 | -1,987 | -1,209 |
| 投資その他の資産合計 | 3,950,743 | 3,899,203 |
| 固定資産計 | 4,452,441 | 4,401,416 |
| 資産の部合計 | 25,854,101 | 26,111,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,558,869 | 4,289,064 |
| 未払金 | 344,563 | 300,406 |
| 未払費用 | 20,828 | 20,365 |
| 未払法人税等 | 670,812 | 555,398 |
| 未払消費税等 | 172,954 | － |
| 前受金 | 178,899 | 185,089 |
| 預り金 | 38,062 | 40,524 |
| 賞与引当金 | 138,889 | 137,322 |
| ポイント引当金 | 94,322 | 68,829 |
| その他 | 23,592 | 7,416 |
| 流動負債計 | 6,241,794 | 5,604,417 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 148,715 | 150,259 |
| その他 | － | 3,318 |
| 固定負債計 | 148,715 | 153,578 |
| 負債の部合計 | 6,390,509 | 5,757,995 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,168,945 | 1,173,673 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 273,645 | 278,373 |
| 資本剰余金合計 | 273,645 | 278,373 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 105,401 | 105,401 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 18,527,398 | 19,529,700 |
| 利益剰余金合計 | 18,632,799 | 19,635,101 |
| 自己株式 | -688,632 | -800,000 |
| 株主資本合計 | 19,386,758 | 20,287,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,886 | -2,666 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,886 | -2,666 |
| 新株予約権 | 65,947 | 68,876 |
| 純資産の部合計 | 19,463,592 | 20,353,357 |
| 負債・純資産合計 | 25,854,101 | 26,111,353 |
