キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億1656万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1024万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,860 | 151 | -408 | 2,010 | -92 | 7,211 | 通期 | 3,948 | 143 | -373 | 4,091 | -182 | 9,326 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,693 | 149 | -979 | 1,842 | -154 | 10,194 | 通期 | 4,161 | -115 | -976 | 4,047 | -314 | 12,407 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,211 | -180 | -1,832 | 2,032 | -67 | 12,593 | 通期 | 3,729 | 226 | -1,829 | 3,955 | -169 | 14,544 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,596 | -420 | -1,214 | 2,177 | -170 | 15,505 | 通期 | 4,795 | -1,342 | -1,177 | 3,453 | -277 | 16,822 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,826 | -5 | -1,305 | 1,821 | -160 | 17,337 | 通期 | 3,002 | 52 | -2,100 | 3,054 | -370 | 17,778 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,268 | -613 | -1,284 | 655 | -99 | 17,143 | 通期 | 2,533 | -419 | -1,285 | 2,114 | -135 | 18,611 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,708 | 537 | -2,439 | 2,245 | -76 | 18,415 | 通期 | 2,649 | 731 | -2,441 | 3,380 | -213 | 19,533 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 947 | 470 | -1,575 | 1,417 | -70 | 19,410 | 通期 | 1,226 | 940 | -2,395 | 2,166 | -138 | 19,363 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,690 | -686 | -2,346 | 1,003 | -47 | 18,074 | 通期 | 2,476 | -1,542 | -3,303 | 934 | -122 | 17,057 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,058 | -61 | -1,316 | 997 | -59 | 16,772 | 通期 | 1,510 | 21 | -1,317 | 1,531 | -173 | 17,303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 40億9120万
- 2015年12月（連） -1.09%
- 40億4655万
- 2016年12月（連） -2.27%
- 39億5486万
- 2017年12月（連） -12.69%
- 34億5289万
- 2018年12月（連） -11.56%
- 30億5380万
- 2019年12月（連） -30.77%
- 21億1417万
- 2020年12月（連） +59.88%
- 33億8004万
- 2021年12月（連） -35.91%
- 21億6615万
- 2022年12月（連） -56.88%
- 9億3409万
- 2023年12月（連） +63.93%
- 15億3125万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 12.34%
- 2015年12月（連）
- 11.63%
- 2016年12月（連）
- 9.94%
- 2017年12月（連）
- 12.26%
- 2018年12月（連）
- 8.49%
- 2019年12月（連）
- 7.41%
- 2020年12月（連）
- 9.02%
- 2021年12月（連）
- 4.59%
- 2022年12月（連）
- 32.01%
- 2023年12月（連）
- 20.42%