有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月24日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,396,561 | 2,508,985 |
売掛金 | 541,489 | 253,983 |
商品及び製品 | 1,151 | 4,924 |
仕掛品 | - | 430 |
前払費用 | 18,982 | 14,744 |
未収入金 | 33,907 | 1,098 |
その他 | 22,968 | 2,513 |
貸倒引当金 | -2,521 | -2,271 |
流動資産合計 | 3,012,540 | 2,784,408 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 31,895 | 14,641 |
減価償却累計額 | -12,879 | -14,641 |
建物(純額) | 19,016 | 0 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 230,373 | 209,881 |
減価償却累計額 | -214,777 | -209,881 |
工具 | 15,595 | 0 |
リース資産 | 2,874 | 2,874 |
減価償却累計額 | -2,785 | -2,874 |
リース資産(純額) | 88 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 34,700 | 0 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 21,324 | 25,187 |
その他 | 4,702 | 528 |
無形固定資産合計 | 26,027 | 25,715 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 121,967 | 106,416 |
敷金 | 78,620 | 74,302 |
その他 | 334 | 300 |
投資その他の資産合計 | 200,921 | 181,018 |
固定資産合計 | 261,648 | 206,734 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,274,189 | 2,991,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 268,957 | 182,101 |
リース債務 | 248 | - |
未払金 | 36,509 | 28,428 |
未払費用 | 37,719 | 28,944 |
未払法人税等 | 6,435 | 2,731 |
未払消費税等 | 2,874 | 408 |
その他 | 22,124 | 16,109 |
流動負債合計 | 374,869 | 258,723 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 1,057 | - |
繰延税金負債 | - | 19,777 |
資産除去債務 | 10,273 | 10,452 |
固定負債合計 | 11,330 | 30,229 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 386,200 | 288,952 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,770,425 | 1,770,425 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,104,118 | 1,104,118 |
その他資本剰余金 | 363,130 | 363,130 |
資本剰余金合計 | 1,467,249 | 1,467,249 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -349,685 | -571,198 |
利益剰余金合計 | -349,685 | -571,198 |
株主資本合計 | 2,887,989 | 2,666,475 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 35,714 |
評価・換算差額等合計 | - | 35,714 |
純資産合計 | 2,887,989 | 2,702,190 |
負債純資産合計 | 3,274,189 | 2,991,143 |