営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」
営業活動の結果、使用した資金は175,607千円(前年同四半期は得られた資金302,249千円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失286,709千円、減価償却費64,280千円、減損損失36,689千円、投資有価証券評価損30,872千円、賞与引当金の増加額21,375千円、売上債権の減少額94,242千円、仕入債務の減少額52,538千円及び営業キャッシュ・フローその他(未払給与の減少等)105,417千円、法人税等の還付額26,730千円が計上されたことによるものであります。

2023/02/22 14:13