キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9893万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億2261万、投資活動によるキャッシュ・フロー -576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -47 | -162 | -3 | -209 | -70 | 2,670 | 通期 | -161 | -707 | 856 | -868 | -186 | 2,869 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -140 | -13 | -49 | -121 | 2,808 | 通期 | 1,026 | -299 | -21 | 727 | -185 | 3,576 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -325 | -13 | -312 | -70 | 3,250 | 通期 | 30 | -290 | -194 | -260 | -114 | 3,121 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -159 | -319 | 401 | -479 | -89 | 3,043 | 通期 | -248 | 243 | -110 | -5 | -143 | 3,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 258 | 24 | -299 | 283 | -33 | 2,990 | 通期 | 74 | 10 | -191 | 84 | -54 | 2,900 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -29 | - | 82 | -18 | 2,981 | 通期 | 284 | -6 | -300 | 278 | -28 | 2,878 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -123 | 30 | -100 | -141 | 2,807 | 通期 | -85 | -283 | 28 | -368 | -285 | 2,537 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 302 | -151 | -18 | 151 | -134 | 2,670 | 通期 | 407 | -220 | -19 | 187 | -200 | 2,704 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -176 | -1 | 62 | -176 | -23 | 2,590 | 通期 | -105 | 35 | 61 | -70 | -31 | 2,695 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -6 | -599 | -228 | -7 | 1,868 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8億6833万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億2665万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億6026万
- 2018年3月（連）
- -515万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8374万
- 2020年3月（連） +232.07%
- 2億7807万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億6815万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億8652万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7001万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.74%
- 2016年3月（連）
- 26.53%
- 2017年3月（連）
- 0.75%
- 2018年3月（連）
- -7.47%
- 2019年3月（連）
- 2.37%
- 2020年3月（連）
- 10.39%
- 2021年3月（連）
- -4.64%
- 2022年3月（連）
- 25.56%
- 2023年3月（連）
- -6.31%