フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,709 | -201,890 |
| 減価償却費 | 64,280 | 7,967 |
| 減損損失 | 36,689 | 6,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,375 | 25,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -713 |
| 為替差損益（△は益） | － | -12,519 |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 支払利息 | 2,929 | 2,353 |
| 支払手数料 | － | 29,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,872 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,242 | 126,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,538 | -150,340 |
| その他 | -105,417 | -28,867 |
| 小計 | -196,578 | -197,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 714 |
| 利息の支払額 | -2,996 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -4,817 |
| 法人税等の還付額 | 26,730 | 10,493 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 手数料の支払額 | － | -29,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,607 | -222,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,510 | -6,454 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,000 | 1,581 |
| その他 | 1,145 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -71,000 |
| 配当金の支払額 | -36,984 | -27,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,815 | -598,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,665 | -826,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,695,016 | 1,868,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
