フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,048 | -256,233 |
| 減価償却費 | 140,335 | 132,454 |
| のれん償却額 | 47,129 | 43,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 526 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -1,319 |
| 支払利息 | 11,208 | 9,912 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,529 |
| 支払手数料 | － | 96,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,644 | 149,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,342 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -118,548 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 894 | 2,361 |
| 新株予約権戻入益 | -3,402 | -10,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,670 | -66,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,755 | -32,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,951 | 13,476 |
| その他 | -39,771 | 77,563 |
| 小計 | -105,468 | 135,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -11,271 | -5,905 |
| 法人税等の支払額 | -132,728 | -2,236 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,640 |
| 支払手数料の支払額 | － | -96,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,895 | 73,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,081 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,433 | -16,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,796 | -36,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,705 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 555 | 138 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,676 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 446,647 | － |
| その他 | -6,176 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,744 | 10,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,488 | -53,891 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,761 | 13,600 |
| 配当金の支払額 | -19 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,356 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,930 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,532 | -190,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,683 | -107,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,636 | 2,899,586 |
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