訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -256,233 | 6,365 |
| 減価償却費 | 132,454 | 99,269 |
| のれん償却額 | 43,289 | 34,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,135 |
| 支払利息 | 9,912 | 7,045 |
| 保険解約返戻金 | -22,529 | － |
| 受取保険金 | － | -2,743 |
| 支払手数料 | 96,369 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,166 | 62,396 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,361 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -64,047 |
| 新株予約権戻入益 | -10,051 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,633 | 234,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,658 | 30,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,476 | -51,195 |
| その他 | 77,563 | 35,832 |
| 小計 | 135,080 | 391,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -5,905 | -7,287 |
| 保険金の受取額 | － | 2,743 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -103,705 |
| 法人税等の還付額 | 41,640 | － |
| 支払手数料の支払額 | -96,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,566 | 284,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,889 | -18,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,673 | -52,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,040 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,000 | 92,508 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 138 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,864 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 68,577 |
| その他 | -565 | 1,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,174 | -6,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,891 | -1,000,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,791 | -300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,050 | -21,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,586 | 2,877,660 |