フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 311,084 | -125,048 |
| 減価償却費 | 138,244 | 140,335 |
| のれん償却額 | 39,225 | 47,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,108 | -1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,289 | 526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,158 | -1,559 |
| 支払利息 | 8,099 | 11,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,920 | 4,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,261 | -42,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,726 | -118,548 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 894 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,898 | 212,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,831 | -33,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,718 | -156,951 |
| その他 | 11,203 | -39,771 |
| 小計 | 141,574 | -105,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,285 | 1,573 |
| 利息の支払額 | -8,073 | -11,271 |
| 法人税等の支払額 | -108,184 | -132,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,602 | -247,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,513 | -6,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,295 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,296 | -35,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,963 | -107,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,881 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,338 | 172,705 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77,220 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 555 |
| 吸収分割による支出 | -120,086 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -221,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 446,647 |
| その他 | 20 | -6,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,866 | 242,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,008 | -652,488 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -40 | -19 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,347 | -6,356 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,946 | -109,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,210 | -114,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121,320 | 3,006,636 |
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