フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,182 | 311,084 |
| 減価償却費 | 151,154 | 138,244 |
| のれん償却額 | 36,455 | 39,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,195 | -23,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,563 | -2,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,531 | -4,158 |
| 支払利息 | 9,211 | 8,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,243 | -309 |
| 新株予約権戻入益 | -30,902 | － |
| 受取保険金 | -2,235 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,211 | 99,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -64,261 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,457 | -389,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,759 | 2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,674 | 36,718 |
| その他 | 213,180 | 11,203 |
| 小計 | 1,053,974 | 141,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,440 | 4,285 |
| 利息の支払額 | -9,202 | -8,073 |
| 保険金の受取額 | 2,235 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,642 | -108,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,805 | 29,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,010 | -121,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,016 | 43,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,821 | -37,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,574 | -76,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,040 | -174,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,338 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77,220 |
| 貸付けによる支出 | -12,160 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -120,086 |
| その他 | -1,557 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,148 | -289,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,648 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,506 | -510,008 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -209 | -40 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,347 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,715 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,578 | -193,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,078 | -454,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,575,531 | 3,121,320 |
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