フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283,022 | -140,485 |
| 減価償却費 | 69,337 | 66,075 |
| のれん償却額 | 25,485 | 21,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,201 | -1,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,816 | 20,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -672 |
| 支払利息 | 5,635 | 6,366 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,529 |
| 支払手数料 | － | 25,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 187 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 894 | 2,361 |
| 新株予約権戻入益 | -1,086 | -9,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,479 | 356,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,571 | -54,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,166 | -46,595 |
| その他 | -104,990 | -2,634 |
| 小計 | -68,920 | 221,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 698 |
| 利息の支払額 | -5,700 | -3,200 |
| 法人税等の支払額 | -85,387 | -2,236 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,298 | 258,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,021 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,783 | -8,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,747 | -24,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 555 | 138 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,676 | － |
| その他 | -3,786 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,384 | 24,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,241 | -53,891 |
| 支払手数料の支払額 | － | -5,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,217 | 9,792 |
| 配当金の支払額 | -19 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,356 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,930 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,670 | -299,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,012 | -16,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,006,636 | 2,990,354 |
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