フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140,485 | -169,874 |
| 減価償却費 | 66,075 | 53,137 |
| のれん償却額 | 21,644 | 18,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,549 | -1,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,886 | 25,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -645 |
| 支払利息 | 6,366 | 3,548 |
| 保険解約返戻金 | -22,529 | － |
| 受取保険金 | － | -2,743 |
| 支払手数料 | 25,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 固定資産除却損 | － | 1,499 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,361 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,831 | 327,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,158 | -18,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,595 | -2,283 |
| その他 | -2,634 | -98,018 |
| 小計 | 221,454 | 148,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 639 |
| 利息の支払額 | -3,200 | -3,604 |
| 保険金の受取額 | － | 2,743 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -38,558 |
| 法人税等の還付額 | 41,640 | 1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,355 | 111,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,434 | -11,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,926 | -6,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,040 |
| 事業譲渡による収入 | － | 68,781 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 138 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,864 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 15,680 |
| その他 | -122 | 1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,460 | -29,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,891 | － |
| 支払手数料の支払額 | -5,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,792 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,099 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,282 | 81,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,586 | 2,981,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
