フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 269,890 | -283,022 |
| 減価償却費 | 68,079 | 69,337 |
| のれん償却額 | 17,586 | 25,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,435 | -2,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,608 | 24,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,437 | -718 |
| 支払利息 | 4,135 | 5,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,646 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 187 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 894 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,092 | 446,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,858 | -87,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,910 | -162,166 |
| その他 | -72,577 | -104,990 |
| 小計 | 88,635 | -68,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 710 |
| 利息の支払額 | -4,150 | -5,700 |
| 法人税等の支払額 | -75,119 | -85,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,935 | -159,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,011 | -6,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,422 | -15,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,182 | -72,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,564 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 555 |
| 吸収分割による支出 | -120,086 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -221,676 |
| その他 | 66 | -3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,200 | -319,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -142,241 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -25 | -19 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,347 | -6,356 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,427 | 400,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,692 | -78,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,249,838 | 3,043,308 |
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