フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,446 | 132,249 |
| 減価償却費 | 74,777 | 111,023 |
| のれん償却額 | 15,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -1,251 |
| 支払利息 | 6,682 | 5,731 |
| 助成金収入 | -10,324 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,167 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,171 | -942 |
| 減損損失 | 152,507 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,586 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,989 |
| 固定資産除却損 | 4,578 | 6,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,812 | 57,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,990 | 10,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,644 | 40,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,154 | 11,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,203 | 49,024 |
| その他 | -57,346 | 20,173 |
| 小計 | -75,959 | 425,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -6,681 | -5,709 |
| 法人税等の支払額 | -32,878 | -31,013 |
| 法人税等の還付額 | 19,072 | 16,558 |
| 助成金の受取額 | 10,324 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,093 | 406,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,481 | -16,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,230 | -205,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,864 | 7,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,258 |
| その他 | -218 | 4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,065 | -220,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,664 | -19,136 |
| 配当金の支払額 | -27,832 | -16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,881 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,622 | -19,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,536 | 167,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,537,123 | 2,704,498 |
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