フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,249 | -665,811 |
| 減価償却費 | 111,023 | 127,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | 1,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,251 | -1,437 |
| 支払利息 | 5,731 | 5,948 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,872 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -942 | -27,926 |
| 減損損失 | － | 399,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,586 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,989 | － |
| 固定資産除却損 | 6,692 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,430 | -51,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,353 | 151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,644 | -9,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,219 | 110,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,024 | -46,215 |
| その他 | 20,173 | 12,926 |
| 小計 | 425,511 | -113,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,437 |
| 利息の支払額 | -5,709 | -5,962 |
| 法人税等の支払額 | -31,013 | -14,945 |
| 法人税等の還付額 | 16,558 | 26,730 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,599 | -104,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,523 | -7,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,554 | -24,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,187 | 69,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,258 | － |
| その他 | 4,076 | -2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,072 | 34,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,136 | -702,400 |
| 配当金の支払額 | -16 | -37,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,152 | 60,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,375 | -9,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,498 | 2,695,016 |
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