フュートレック（2468）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -665,811 | -249,687 |
| 減価償却費 | 127,397 | 16,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | 1,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,530 |
| 受取保険金 | － | -13,970 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,300 |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 支払利息 | 5,948 | 3,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,872 | 24,027 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,926 | -532 |
| 減損損失 | 399,488 | 6,477 |
| 支払手数料 | － | 37,389 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 32,303 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,147 | 119,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 63 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,062 | 7,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,573 | -78,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,215 | -7,997 |
| その他 | 12,926 | -28,212 |
| 小計 | -113,195 | -135,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -5,962 | -3,186 |
| 法人税等の支払額 | -14,945 | -5,250 |
| 法人税等の還付額 | 26,730 | 10,493 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 手数料の支払額 | － | -37,389 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -18,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,935 | -188,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,808 | -10,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,116 | -13,135 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 69,140 | 1,581 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,363 |
| その他 | -2,298 | -2,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,917 | -22,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702,400 | -72,200 |
| 配当金の支払額 | -37,063 | -28,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,536 | -600,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,481 | -808,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,695,016 | 1,886,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
