流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ993,748千円減少し2,325,085千円となりました。第2四半期連結会計期間において、借入金の返済などにより有利子負債残高が571,600千円減少しており、総資産(負債純資産合計)が大きく減少いたしました。
総資産の内訳は、流動資産が2,199,093千円(前連結会計年度末比1,000,928千円減)、固定資産が125,991千円(同7,179千円増)であります。流動資産の主な変動要因は、現金及び預金の減少863,650千円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少125,195千円によるものであり、固定資産の主な変動要因は、投資有価証券の増加3,002千円によるものであります。
負債の部では、流動負債が585,733千円(同663,123千円減)、固定負債が14,081千円(同66,596千円減)であります。流動負債の主な変動要因は、買掛金の減少126,671千円、短期借入金の減少500,000千円、1年内返済予定の長期借入金の減少3,500千円、流動負債のその他の減少65,139千円によるものであり、固定負債の主な変動要因は、長期借入金の減少68,100千円によるものであります。

2024/02/06 11:16