有価証券報告書-第18期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月22日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,411,115 | 951,098 |
受取手形及び売掛金 | 213,652 | 226,051 |
リース債権 及びリース投資資産 | | |
仕掛品 | 260,002 | 21,974 |
コンテンツ仕掛品 | - | 41,852 |
繰延税金資産 | 4,866 | 1,315 |
その他 | 20,714 | 89,439 |
流動資産合計 | 1,910,352 | 1,331,732 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
工具 | | |
建物及び構築物 | 38,259 | 39,387 |
減価償却累計額 | -11,946 | -16,788 |
建物及び構築物(純額) | 26,312 | 22,598 |
その他 | 60,108 | 62,314 |
減価償却累計額 | -32,736 | -38,254 |
その他(純額) | 27,371 | 24,059 |
有形固定資産合計 | 53,684 | 46,658 |
無形固定資産 | | |
コンテンツ仮勘定 | - | 188,176 |
その他 | 30,817 | 80,898 |
無形固定資産合計 | 30,817 | 269,074 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,367 | 71 |
繰延税金資産 | 7,504 | 9,129 |
敷金及び保証金 | 80,055 | 79,929 |
その他 | 34,052 | 21,592 |
投資その他の資産合計 | 146,979 | 110,722 |
固定資産合計 | 231,481 | 426,455 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,141,834 | 1,758,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 28,000 | 5,035 |
未払金 | 37,933 | 42,275 |
未払費用 | 38,710 | 34,435 |
未払法人税等 | 20,989 | 6,178 |
未払消費税等 | 2,107 | - |
繰延税金負債 | - | 1,431 |
前受金 | 309,225 | 10,532 |
その他 | 18,687 | 9,650 |
流動負債合計 | 455,653 | 109,539 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 455,653 | 109,539 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 206,073 | 207,313 |
資本剰余金 | 267,323 | 268,563 |
利益剰余金 | 1,321,835 | 1,281,824 |
自己株式 | -109,051 | -109,051 |
株主資本合計 | 1,686,180 | 1,648,649 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,686,180 | 1,648,649 |
負債純資産合計 | 2,141,834 | 1,758,188 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,394,259 | 949,366 |
売掛金 | 213,652 | 226,051 |
仕掛品 | 266,759 | 22,924 |
コンテンツ仕掛品 | - | 40,057 |
前払費用 | 20,057 | 19,742 |
繰延税金資産 | 3,427 | - |
未収還付法人税等 | - | 44,684 |
未収消費税等 | - | 21,042 |
短期貸付金 | - | 150,057 |
その他 | 5,801 | 2,931 |
流動資産合計 | 1,903,958 | 1,476,857 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 36,819 | 37,947 |
減価償却累計額 | -11,704 | -16,356 |
建物(純額) | 25,115 | 21,590 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 43,647 | 43,098 |
減価償却累計額 | -27,122 | -27,853 |
工具 | 16,524 | 15,244 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 41,640 | 36,835 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,425 | 11,154 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 70,603 |
その他 | 736 | 736 |
無形固定資産合計 | 17,162 | 82,494 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 367 | 71 |
関係会社株式 | 55,000 | 30,000 |
長期前払費用 | 3,245 | 2,392 |
繰延税金資産 | 6,980 | 6,811 |
敷金及び保証金 | 76,275 | 76,149 |
保険積立金 | 14,806 | 3,200 |
会員権 | 16,000 | 16,000 |
投資その他の資産合計 | 172,675 | 134,624 |
固定資産合計 | 231,478 | 253,954 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,135,437 | 1,730,811 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 28,787 | 5,928 |
未払金 | 39,234 | 39,284 |
未払費用 | 36,952 | 32,506 |
未払法人税等 | 18,728 | - |
繰延税金負債 | - | 1,431 |
前受金 | 309,225 | 10,532 |
預り金 | 15,724 | 6,369 |
その他 | 1,593 | 1,384 |
流動負債合計 | 450,247 | 97,436 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 450,247 | 97,436 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 206,073 | 207,313 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 267,323 | 268,563 |
資本剰余金合計 | 267,323 | 268,563 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,320,844 | 1,266,549 |
利益剰余金合計 | 1,320,844 | 1,266,549 |
自己株式 | -109,051 | -109,051 |
株主資本合計 | 1,685,189 | 1,633,374 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,685,189 | 1,633,374 |
負債純資産合計 | 2,135,437 | 1,730,811 |