有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 951,098 | 1,052,792 |
| 受取手形及び売掛金 | 226,051 | 300,001 |
リース債権
及びリース投資資産 | | |
| 仕掛品 | 21,974 | － |
| コンテンツ仕掛品 | 41,852 | － |
| 繰延税金資産 | 1,315 | 10,051 |
| その他 | 89,439 | 38,083 |
| 流動資産合計 | 1,331,732 | 1,400,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 工具 | | |
| 建物及び構築物 | 39,387 | 55,250 |
| 減価償却累計額 | -16,788 | -24,480 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,598 | 30,770 |
| その他 | 62,314 | 79,479 |
| 減価償却累計額 | -38,254 | -47,770 |
| その他（純額） | 24,059 | 31,709 |
| 有形固定資産合計 | 46,658 | 62,479 |
| 無形固定資産 | | |
| コンテンツ仮勘定 | 188,176 | 288,811 |
| その他 | 80,898 | 131,569 |
| 無形固定資産合計 | 269,074 | 420,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71 | － |
| 繰延税金資産 | 9,129 | 11,266 |
| 敷金及び保証金 | 79,929 | 84,865 |
| その他 | 21,592 | 20,747 |
| 投資その他の資産合計 | 110,722 | 116,880 |
| 固定資産合計 | 426,455 | 599,741 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,758,188 | 2,000,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,035 | 35,387 |
| 未払金 | 42,275 | 42,217 |
| 未払費用 | 34,435 | 56,173 |
| 未払法人税等 | 6,178 | 110,930 |
| 繰延税金負債 | 1,431 | － |
| 前受金 | 10,532 | － |
| その他 | 9,650 | 86,457 |
| 流動負債合計 | 109,539 | 331,166 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 52,080 |
| 資産除去債務 | － | 4,376 |
| 固定負債合計 | － | 56,456 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 109,539 | 387,622 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 207,313 | 210,351 |
| 資本剰余金 | 268,563 | 271,601 |
| 利益剰余金 | 1,281,824 | 1,323,109 |
| 自己株式 | -109,051 | -192,013 |
| 株主資本合計 | 1,648,649 | 1,613,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,648,649 | 1,613,048 |
| 負債純資産合計 | 1,758,188 | 2,000,670 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 949,366 | 957,343 |
| 売掛金 | 226,051 | 300,001 |
| 仕掛品 | 22,924 | － |
| コンテンツ仕掛品 | 40,057 | － |
| 前払費用 | 19,742 | 23,667 |
| 繰延税金資産 | － | 9,623 |
| 未収還付法人税等 | 44,684 | － |
| 未収消費税等 | 21,042 | － |
| 短期貸付金 | 150,057 | 60 |
| その他 | 2,931 | 3,657 |
| 流動資産合計 | 1,476,857 | 1,294,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37,947 | 51,152 |
| 減価償却累計額 | -16,356 | -23,540 |
| 建物（純額） | 21,590 | 27,612 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 43,098 | 55,160 |
| 減価償却累計額 | -27,853 | -34,081 |
| 工具 | 15,244 | 21,079 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 36,835 | 48,691 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,154 | 111,863 |
| ソフトウエア仮勘定 | 70,603 | 21,650 |
| その他 | 736 | 736 |
| 無形固定資産合計 | 82,494 | 134,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71 | － |
| 関係会社株式 | 30,000 | 60,000 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 280,000 |
| 長期前払費用 | 2,392 | 1,547 |
| 繰延税金資産 | 6,811 | 8,086 |
| 敷金及び保証金 | 76,149 | 77,585 |
| 保険積立金 | 3,200 | 3,200 |
| 会員権 | 16,000 | 16,000 |
| 投資その他の資産合計 | 134,624 | 446,419 |
| 固定資産合計 | 253,954 | 629,361 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,730,811 | 1,923,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,928 | 34,873 |
| 未払金 | 39,284 | 41,185 |
| 未払費用 | 32,506 | 50,107 |
| 未払法人税等 | － | 105,159 |
| 未払消費税等 | － | 34,031 |
| 繰延税金負債 | 1,431 | － |
| 前受金 | 10,532 | － |
| 預り金 | 6,369 | 21,917 |
| その他 | 1,384 | 1,222 |
| 流動負債合計 | 97,436 | 288,499 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 4,376 |
| 固定負債合計 | － | 4,376 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 97,436 | 292,875 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 207,313 | 210,351 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 268,563 | 271,601 |
| 資本剰余金合計 | 268,563 | 271,601 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,266,549 | 1,340,901 |
| 利益剰余金合計 | 1,266,549 | 1,340,901 |
| 自己株式 | -109,051 | -192,013 |
| 株主資本合計 | 1,633,374 | 1,630,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,633,374 | 1,630,839 |
| 負債純資産合計 | 1,730,811 | 1,923,715 |
