エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,888 | 203,612 |
| 減価償却費 | 23,221 | 50,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -12 |
| 支払利息 | － | 948 |
| 開発中止損失 | － | 4,512 |
| 保険解約返戻金 | -10,728 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,694 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 296 | － |
| 固定資産除却損 | 249 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,398 | -78,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,175 | 63,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,964 | 30,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -298,692 | -10,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,509 | -374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,107 | 46,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,078 | 11,946 |
| その他 | -12,477 | 41,457 |
| 小計 | -93,476 | 365,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 12 |
| 利息の支払額 | － | -948 |
| 法人税等の支払額 | -85,597 | -21,897 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,973 | 387,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,794 | -24,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,968 | -190,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,270 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,335 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,585 |
| その他 | 126 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,031 | -219,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,560 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,480 | 6,076 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86,532 |
| 配当金の支払額 | -69,491 | -53,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,011 | -66,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,017 | 101,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411,115 | 951,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 951,098 | 1,052,792 |
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