エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 203,612 | -110,583 |
| 減価償却費 | 50,207 | 58,502 |
| 減損損失 | － | 288,811 |
| 本社移転費用 | － | 48,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -1 |
| 支払利息 | 948 | 459 |
| 開発中止損失 | 4,512 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,462 | 176,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,827 | -1,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,351 | -15,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,532 | 11,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -374 | -14,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,814 | 7,144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,946 | 5,053 |
| その他 | 41,457 | 7,684 |
| 小計 | 365,991 | 461,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1 |
| 利息の支払額 | -948 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -21,897 | -168,880 |
| 法人税等の還付額 | 44,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,842 | 292,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,211 | -7,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,172 | -139,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,585 | -510 |
| その他 | 394 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,575 | -147,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,560 | -67,440 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,076 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86,532 | － |
| 配当金の支払額 | -53,555 | -52,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,572 | -119,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,694 | 25,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,098 | 1,052,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052,792 | 1,078,166 |
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