有価証券報告書-第20期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,052,792 | 1,078,166 |
| 受取手形及び売掛金 | 300,001 | 123,994 |
リース債権
及びリース投資資産 | | |
| 仕掛品 | － | 1,806 |
| 繰延税金資産 | 10,051 | 10,016 |
| その他 | 38,083 | 89,714 |
| 流動資産合計 | 1,400,929 | 1,303,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 工具 | | |
| 建物及び構築物 | 55,250 | 12,944 |
| 減価償却累計額 | -24,480 | -6,222 |
| 建物及び構築物（純額） | 30,770 | 6,722 |
| その他 | 79,479 | 77,258 |
| 減価償却累計額 | -47,770 | -55,557 |
| その他（純額） | 31,709 | 21,700 |
| 有形固定資産合計 | 62,479 | 28,422 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 109,844 | 131,355 |
| コンテンツ仮勘定 | 288,811 | 24,828 |
| その他 | 21,725 | 73,486 |
| 無形固定資産合計 | 420,381 | 229,670 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 11,266 | 10,391 |
| 敷金及び保証金 | 84,865 | 85,271 |
| その他 | 20,747 | 19,903 |
| 投資その他の資産合計 | 116,880 | 115,566 |
| 固定資産合計 | 599,741 | 373,659 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,000,670 | 1,677,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 35,387 | 20,090 |
| 未払金 | 42,217 | 20,718 |
| 未払費用 | 56,173 | 60,188 |
| 未払法人税等 | 110,930 | － |
| 繰延税金負債 | － | 352 |
| 本社移転費用引当金 | － | 31,000 |
| 資産除去債務 | － | 4,424 |
| その他 | 86,457 | 92,822 |
| 流動負債合計 | 331,166 | 229,597 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 52,080 | － |
| 資産除去債務 | 4,376 | － |
| 固定負債合計 | 56,456 | － |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 387,622 | 229,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 210,351 | 210,351 |
| 資本剰余金 | 271,601 | 271,601 |
| 利益剰余金 | 1,323,109 | 1,157,819 |
| 自己株式 | -192,013 | -192,013 |
| 株主資本合計 | 1,613,048 | 1,447,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,613,048 | 1,447,758 |
| 負債純資産合計 | 2,000,670 | 1,677,356 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 957,343 | 1,031,603 |
| 売掛金 | 300,001 | 123,994 |
| 仕掛品 | － | 1,829 |
| 前払費用 | 23,667 | 23,724 |
| 繰延税金資産 | 9,623 | 10,016 |
| 未収還付法人税等 | － | 53,729 |
| 短期貸付金 | 60 | 60 |
| その他 | 3,657 | 830 |
| 流動資産合計 | 1,294,353 | 1,245,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 51,152 | 10,887 |
| 減価償却累計額 | -23,540 | -5,406 |
| 建物（純額） | 27,612 | 5,480 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 55,160 | 56,182 |
| 減価償却累計額 | -34,081 | -40,485 |
| 工具 | 21,079 | 15,696 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 48,691 | 21,176 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 111,863 | 135,042 |
| コンテンツ仮勘定 | － | 25,633 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,650 | 73,429 |
| その他 | 736 | 736 |
| 無形固定資産合計 | 134,250 | 234,842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 60,000 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 280,000 | － |
| 長期前払費用 | 1,547 | 703 |
| 繰延税金資産 | 8,086 | 8,605 |
| 敷金及び保証金 | 77,585 | 81,747 |
| 保険積立金 | 3,200 | 3,200 |
| 会員権 | 16,000 | 16,000 |
| 投資その他の資産合計 | 446,419 | 140,256 |
| 固定資産合計 | 629,361 | 396,275 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,923,715 | 1,642,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,873 | 23,450 |
| 未払金 | 41,185 | 20,562 |
| 未払費用 | 50,107 | 57,878 |
| 未払法人税等 | 105,159 | － |
| 未払消費税等 | 34,031 | 53,959 |
| 前受金 | － | 11,566 |
| 預り金 | 21,917 | 25,343 |
| 本社移転費用引当金 | － | 31,000 |
| 資産除去債務 | － | 4,424 |
| その他 | 1,222 | 1,035 |
| 流動負債合計 | 288,499 | 229,220 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 4,376 | － |
| 固定負債合計 | 4,376 | － |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 292,875 | 229,220 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 210,351 | 210,351 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 271,601 | 271,601 |
| 資本剰余金合計 | 271,601 | 271,601 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,340,901 | 1,122,904 |
| 利益剰余金合計 | 1,340,901 | 1,122,904 |
| 自己株式 | -192,013 | -192,013 |
| 株主資本合計 | 1,630,839 | 1,412,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,630,839 | 1,412,842 |
| 負債純資産合計 | 1,923,715 | 1,642,063 |
