エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,765 | 149,539 |
| 減価償却費 | 11,268 | 22,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,009 | 32,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -5 |
| 支払利息 | － | 196 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,561 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,694 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 296 | 71 |
| 開発中止損失 | － | 4,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,297 | -159,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,740 | 60,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,009 | 67,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -254,603 | 3,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,028 | -1,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,682 | 31,055 |
| その他 | -18,181 | -2,502 |
| 小計 | -72,395 | 224,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -196 |
| 法人税等の支払額 | -15,653 | -6,179 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,953 | 262,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,193 | -8,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,987 | -173,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,829 |
| その他 | 126 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,555 | -184,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61,309 |
| 配当金の支払額 | -69,315 | -53,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,315 | -44,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,823 | 33,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411,115 | 1,188,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,291 | 984,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
