エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 149,539 | -260,230 |
| 減価償却費 | 22,482 | 27,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,369 | 38,224 |
| 減損損失 | － | 288,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,561 | 1,729 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,694 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 71 | － |
| 開発中止損失 | 4,512 | － |
| 支払利息 | 196 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,083 | -18,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,233 | -111,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,357 | 21,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,105 | 12,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,405 | -3,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,886 | 10,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,055 | -9,661 |
| その他 | -2,502 | -18,807 |
| 小計 | 224,068 | -22,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -196 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -6,179 | -105,517 |
| 法人税等の還付額 | 44,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,382 | -128,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,827 | -7,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,774 | -38,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,829 | -510 |
| その他 | 64 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,367 | -45,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,309 | － |
| 配当金の支払額 | -53,357 | -52,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,666 | -119,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,347 | -293,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,098 | 984,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,445 | 759,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
