エイティング（3785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -260,230 | 280,969 |
| 減価償却費 | 27,228 | 37,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,224 | 38,129 |
| 減損損失 | 288,811 | － |
| 本社移転費用 | － | 6,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | 1,555 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -31,000 |
| 支払利息 | 459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,865 | -111,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,409 | 1,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,440 | 5,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,227 | 312,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,926 | 24,711 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,587 | 4,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,661 | -52,641 |
| その他 | -18,807 | -11,806 |
| 小計 | -22,193 | 506,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -459 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,517 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 61,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,169 | 568,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,214 | -65,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,527 | -63,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -510 | -52,820 |
| その他 | 296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,956 | -182,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,440 | － |
| 配当金の支払額 | -52,027 | -52,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,467 | -52,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,593 | 334,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,792 | 759,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,199 | 1,412,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
