利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は19億89百万円(前連結会計年度は13億31百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上12億38百万円、減価償却費の計上9億20百万円、仕入債務の増加4億57百万円によるものであります。また、主な減少要因は、売上債権の増加5億15百万円、法人税等の支払額1億99百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果増加した資金は7億84百万円(前連結会計年度は6億71百万円の減少)となりました。主な増加要因は、貸付金の回収による収入21億60百万円によるものであります。主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出8億4百万円、有形固定資産の取得による支出2億76百万円、貸付けによる支出2億25百万円、投資有価証券の取得による支出1億10百万円によるものであります。

2017/06/27 11:13