キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 705 | -256 | -489 | 449 | -509 | 3,419 | 通期 | 2,483 | -1,044 | -1,563 | 1,439 | -816 | 3,362 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,327 | -948 | -479 | 379 | -351 | 3,345 | 通期 | 2,826 | -1,496 | -931 | 1,330 | -571 | 3,909 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -711 | -400 | -424 | -272 | 3,055 | 通期 | 1,332 | -671 | 339 | 661 | -892 | 4,850 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,300 | 1,442 | -870 | 2,742 | -548 | 6,526 | 通期 | 1,990 | 785 | -1,449 | 2,774 | -1,082 | 6,038 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -902 | -616 | -865 | -1,148 | 4,556 | 通期 | 808 | -2,102 | 238 | -1,294 | -2,309 | 4,992 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,209 | -729 | -1,058 | 480 | -803 | 4,397 | 通期 | 914 | -957 | -898 | -43 | -1,018 | 4,082 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,875 | -897 | -1,101 | 978 | -299 | 3,937 | 通期 | 3,097 | -1,459 | -1,457 | 1,638 | -960 | 4,247 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,200 | -597 | 890 | 603 | -371 | 5,704 | 通期 | 2,492 | -736 | 732 | 1,755 | -180 | 6,730 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,179 | -225 | -798 | 954 | -257 | 6,981 | 通期 | 2,323 | -500 | -1,393 | 1,823 | -288 | 7,324 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,912 | -473 | -640 | 1,438 | -133 | 8,324 | 通期 | 3,070 | -568 | -1,757 | 2,503 | -210 | 8,173 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 207 | -279 | -349 | -72 | -203 | 7,827 | 通期 | 2,701 | -446 | -899 | 2,255 | -355 | 9,598 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 14億3906万
- 2015年3月（連） -7.55%
- 13億3045万
- 2016年3月（連） -50.35%
- 6億6052万
- 2017年3月（連） +319.98%
- 27億7407万
- 2018年3月（連） マイ転
- -12億9369万
- 2018年12月（連）
- -4282万
- 2019年12月（連） プラ転
- 16億3770万
- 2020年12月（連） +7.18%
- 17億5534万
- 2021年12月（連） +3.86%
- 18億2316万
- 2022年12月（連） +37.28%
- 25億291万
- 2023年12月（連） -9.91%
- 22億5500万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（連）
- -8億1616万
- 2015年3月（連）減少-30.03%
- -5億7103万
- 2016年3月（連）増加+56.25%
- -8億9225万
- 2017年3月（連）増加+21.22%
- -10億8159万
- 2018年3月（連）増加+113.52%
- -23億941万
- 2018年12月（連）減少-55.9%
- -10億1842万
- 2019年12月（連）減少-5.74%
- -9億6000万
- 2020年12月（連）減少-81.25%
- -1億8000万
- 2021年12月（連）増加+60%
- -2億8800万
- 2022年12月（連）減少-27.08%
- -2億1000万
- 2023年12月（連）増加+68.98%
- -3億5486万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.1%
- 2015年3月（連）
- 10.07%
- 2016年3月（連）
- 4.92%
- 2017年3月（連）
- 7.25%
- 2018年3月（連）
- 3.18%
- 2018年12月（連）
- 4.69%
- 2019年12月（連）
- 10.41%
- 2020年12月（連）
- 8.99%
- 2021年12月（連）
- 7.78%
- 2022年12月（連）
- 9.68%
- 2023年12月（連）
- 8.02%