ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,346 | 1,273,674 |
| 減価償却費 | 515,437 | 490,198 |
| のれん償却額 | 29,803 | 29,803 |
| 株式報酬費用 | 123,746 | 102,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,010 | 21,596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,181 | -44,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,907 | 13,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,766 | -28,714 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,734 | 2,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,824 | -8,390 |
| 支払利息 | 11,341 | 7,009 |
| 固定資産除却損 | 1,691 | 2,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,757 | -184,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,569 | -33,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,734 | 193,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -239,122 | -167,717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,122 | -49,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,373 | -99,876 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,240 | -6,103 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,808 | -5,180 |
| その他 | 10 | -14 |
| 小計 | 1,703,540 | 1,508,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 8,390 |
| 利息の支払額 | -12,484 | -8,230 |
| 法人税等の支払額 | -498,338 | -329,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,541 | 1,179,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,551 | -43,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,879 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,500 | -213,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,154 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,151 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,914 | -19,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,173 | 80,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,765 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,574 | -225,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,011,000 | 1,832,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,729,360 | -2,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,464 | -408,548 |
| リース債務の返済による支出 | -23,642 | -15,630 |
| 配当金の支払額 | -134,539 | -126,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889,994 | -798,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,056 | 94,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456,904 | 250,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,730,448 | 6,980,743 |
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