ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,694 | 1,130,346 |
| 減価償却費 | 534,245 | 515,437 |
| 減損損失 | 14,021 | － |
| のれん償却額 | 26,216 | 29,803 |
| 株式報酬費用 | 43,935 | 123,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,578 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 522,524 | -26,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,294 | -45,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,111 | 12,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,276 | -86,766 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 321 | 4,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,980 | -6,824 |
| 支払利息 | 12,323 | 11,341 |
| 固定資産除却損 | 4,072 | 1,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,267 | － |
| 新株予約権戻入益 | -86,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,797 | 228,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,699 | 215,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846,700 | -155,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,251 | -239,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86,157 | -44,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,148 | 23,373 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,433 | 11,240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,772 | -1,808 |
| その他 | 18,084 | 10 |
| 小計 | 1,815,356 | 1,703,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,980 | 6,824 |
| 利息の支払額 | -13,967 | -12,484 |
| 法人税等の支払額 | -29,914 | -498,338 |
| 法人税等の還付額 | 92,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,687 | 1,199,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,895 | -161,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,673 | -209,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,171 | -412 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -497,021 | -3,914 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,115 | 3,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,645 | -596,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,121,200 | 3,011,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,049,690 | -1,729,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,267,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,120 | -233,464 |
| リース債務の返済による支出 | -23,310 | -23,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,267,251 | － |
| 配当金の支払額 | -45,393 | -134,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,365 | 889,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,445 | -36,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,769 | 1,456,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,706 | 5,703,611 |
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