ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,317 | 921,694 |
| 減価償却費 | 590,434 | 534,245 |
| 減損損失 | 19,256 | 14,021 |
| のれん償却額 | 26,216 | 26,216 |
| 株式報酬費用 | 19,189 | 43,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,258 | -19,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,919 | 522,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,642 | -9,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,168 | -19,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,310 | -96,276 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,102 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,634 | -10,980 |
| 支払利息 | 17,181 | 12,323 |
| 固定資産除却損 | 1,608 | 4,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,267 |
| 新株予約権戻入益 | － | -86,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,029 | -484,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,592 | -333,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,577 | 846,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,530 | 24,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,663 | -86,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,830 | -54,148 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,833 | 2,433 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,358 | -7,772 |
| その他 | -841 | 18,084 |
| 小計 | 1,469,632 | 1,815,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,634 | 10,980 |
| 利息の支払額 | -17,223 | -13,967 |
| 法人税等の支払額 | -253,550 | -29,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,493 | 1,874,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,642 | -66,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514,953 | -231,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -104,171 |
| 定期預金の預入による支出 | -232,985 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,215 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,406 | -497,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,766 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,279 | -896,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 517,000 | 2,121,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,203,216 | -3,049,690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,267,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,640 | -104,120 |
| リース債務の返済による支出 | -24,008 | -23,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,267,251 |
| 配当金の支払額 | -88,587 | -45,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,451 | -1,101,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,810 | -21,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,047 | -144,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081,970 | 3,937,201 |
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