ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,719 | 746,317 |
| 減価償却費 | 571,125 | 590,434 |
| 減損損失 | 35,051 | 19,256 |
| のれん償却額 | 17,036 | 26,216 |
| 株式報酬費用 | 19,762 | 19,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -8,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,303 | -29,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,321 | -32,642 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -464 | -546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,962 | -17,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152,066 | -70,310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,039 | -15,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,446 | -10,634 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,648 | － |
| 固定資産除却損 | 13,999 | 1,608 |
| 支払利息 | 21,656 | 17,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,215 | 714,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,605 | -192,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,439 | -129,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,472 | -95,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,312 | -29,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,361 | -25,830 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,625 | 2,833 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 46,559 | -8,812 |
| その他 | -29 | -841 |
| 小計 | 305,170 | 1,469,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,446 | 10,634 |
| 利息の支払額 | -21,789 | -17,223 |
| 法人税等の支払額 | -255,352 | -253,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,473 | 1,209,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,896 | -287,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956,125 | -514,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,490 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,892 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -101,236 | -232,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,227 | 315,215 |
| 保険積立金の解約による収入 | 483,025 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -242,205 | － |
| その他投資の増加による支出 | 4,362 | 6,766 |
| その他投資の減少による収入 | -4,772 | -15,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,217 | -729,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 517,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -1,203,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,680 | -259,640 |
| リース債務の返済による支出 | -30,861 | -24,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -88,588 | -88,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,191 | -1,058,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,424 | -16,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,482,360 | -595,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,992,155 | 4,397,108 |
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