ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656,782 | 684,719 |
| 減価償却費 | 487,985 | 571,125 |
| 減損損失 | 19,279 | 35,051 |
| のれん償却額 | 11,259 | 17,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,979 | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,246 | -4,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,473 | -47,321 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,846 | -3,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,059 | -9,446 |
| 支払利息 | 26,696 | 21,656 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,722 | － |
| 固定資産除却損 | 220 | 13,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,927 | 142,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,668 | -22,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,701 | -801,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,367 | -142,472 |
| その他 | -82,331 | -149,598 |
| 小計 | 1,333,649 | 305,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,059 | 9,446 |
| 利息の支払額 | -26,882 | -21,789 |
| 法人税等の支払額 | -17,896 | -255,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,930 | 37,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,750 | -191,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338,719 | -956,125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -225,601 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,160,391 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 483,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -242,205 |
| その他 | -1,185 | 4,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,133 | -902,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,640 | -466,680 |
| 配当金の支払額 | -88,589 | -88,588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,144 | -30,861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870,374 | -616,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195,494 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676,195 | -1,482,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,037,945 | 4,555,585 |
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