ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,946 | 656,782 |
| 減価償却費 | 533,487 | 487,985 |
| 減損損失 | － | 19,279 |
| のれん償却額 | 18,527 | 11,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | -7,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,671 | 85,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,252 | -18,473 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45,583 | -28,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,596 | -11,059 |
| 支払利息 | 7,274 | 26,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,722 |
| 固定資産除却損 | 2,705 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,977 | 141,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,877 | -25,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,278 | 169,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,976 | -76,367 |
| その他 | -157,299 | -82,331 |
| 小計 | 734,300 | 1,333,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 11,059 |
| 利息の支払額 | -7,503 | -26,882 |
| 法人税等の支払額 | -445,008 | -17,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,384 | 1,299,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,454 | -209,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,009 | -338,719 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,345 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57,000 |
| 貸付けによる支出 | -464,328 | -225,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,512 | 2,160,391 |
| その他 | 6,115 | -1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,510 | 1,442,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -457,640 |
| 配当金の支払額 | -88,175 | -88,589 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,191 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,459 | -14,144 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41,958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,485 | -870,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,723 | -195,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,888 | 1,676,195 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,807 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850,280 | 6,526,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
