ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,273,674 | 1,611,510 |
| 減価償却費 | 490,198 | 401,300 |
| のれん償却額 | 29,803 | 29,803 |
| 株式報酬費用 | 102,564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,596 | 154,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,664 | -34,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,148 | 10,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,714 | -110,802 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,548 | 31,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,390 | -6,902 |
| 支払利息 | 7,009 | 4,340 |
| 固定資産除却損 | 2,929 | 63,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,780 | 831,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,677 | 58,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,587 | -438,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,717 | -95,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,036 | -81,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,876 | -22,020 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,103 | -1,114 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,180 | -2,223 |
| その他 | -14 | － |
| 小計 | 1,508,895 | 2,404,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,390 | 6,902 |
| 利息の支払額 | -8,230 | -4,363 |
| 法人税等の支払額 | -329,855 | -495,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,200 | 1,911,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,279 | -25,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -327 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,912 | -108,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,154 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -28,626 | -590,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 255,797 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,597 | -13,421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,008 | 9,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,037 | -473,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,832,210 | 1,000,898 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,080,000 | -1,105,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,548 | -312,196 |
| リース債務の返済による支出 | -15,630 | -3,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -126,130 | -218,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,098 | -639,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,231 | 201,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,295 | 1,000,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,980,743 | 8,324,307 |
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