ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,510 | 1,724,561 |
| 減価償却費 | 401,300 | 240,237 |
| のれん償却額 | 29,803 | 31,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | 12,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,877 | 9,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,550 | -55,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,134 | 291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110,802 | -44,684 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,088 | -111,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,902 | -10,099 |
| 支払利息 | 4,340 | 2,992 |
| 固定資産除却損 | 63,813 | 6,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831,767 | -1,176,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,682 | -7,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,050 | 263,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,014 | -84,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,802 | -76,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,020 | 42,706 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -7,164 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,223 | -7,472 |
| 小計 | 2,404,550 | 753,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,902 | 10,099 |
| 利息の支払額 | -4,363 | -3,077 |
| 法人税等の支払額 | -495,457 | -553,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,632 | 207,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,285 | -56,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,037 | -146,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542 | -601 |
| 定期預金の預入による支出 | -590,921 | -609,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,797 | 531,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,421 | -7,117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,059 | 10,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,351 | -278,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,898 | 624,652 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,105,966 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,196 | -365,341 |
| リース債務の返済による支出 | -3,805 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 23,936 |
| 配当金の支払額 | -218,597 | -429,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,786 | -349,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,507 | 75,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,001 | -345,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,172,549 | 7,826,950 |
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