ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,076 | 1,506,941 |
| 減価償却費 | 304,620 | 1,355,676 |
| のれん償却額 | 37,054 | 37,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | -3,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | 422,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,149 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -14,945 | -338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,375 | -28,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,077,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,030,305 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45,409 | 18,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -10,766 |
| 固定資産除却損 | 14,998 | 13,209 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -5,041 |
| 支払利息 | 1,590 | 29,400 |
| 持分変動損益（△は益） | -16,172 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,931 | 1,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,470 | 321,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,156 | 86,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,363 | -650,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,967 | -154,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,653 | -31,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,662 | -20,339 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,446 | 30,847 |
| その他 | -8,611 | 104,902 |
| 小計 | 151,418 | 2,989,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 10,766 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -25,288 |
| 法人税等の支払額 | -33,754 | -491,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,695 | 2,482,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,555 | -491,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,548 | -324,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,500 | -92,331 |
| 貸付けによる支出 | － | -823,828 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 396,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,191 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| その他投資の増加による支出 | -25,539 | － |
| その他投資の減少による収入 | 19,310 | 303,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,033 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,866 | -1,043,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 263,000 | -496,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,970,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,631 | -24,574 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -118,033 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 170,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,090 | 50,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958,458 | -1,562,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,322 | 44,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,609 | -79,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,403 | 3,362,396 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,876,846 |
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