ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,506,941 | 1,696,229 |
| 減価償却費 | 1,355,676 | 1,470,657 |
| のれん償却額 | 37,054 | 37,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,197 | -2,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422,269 | -81,689 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,149 | 10,526 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -338 | -1,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,433 | 27,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,077,381 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,030,305 | -25,278 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,400 | -23,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,766 | -10,610 |
| 固定資産除却損 | 13,209 | 140,656 |
| 資産除去債務戻入益 | -5,041 | － |
| 支払利息 | 29,400 | 18,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,494 | 5,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,958 | -637,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,238 | 1,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,543 | 505,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,792 | -80,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,999 | 27,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,339 | 267,465 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30,847 | 21,588 |
| その他 | 104,902 | 29,399 |
| 小計 | 2,989,016 | 3,396,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,766 | 10,610 |
| 利息の支払額 | -25,288 | -18,511 |
| 法人税等の支払額 | -491,614 | -562,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,482,879 | 2,826,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,407 | -286,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,755 | -284,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92,331 | － |
| 貸付けによる支出 | -823,828 | -1,366,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 396,396 | 332,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,191 | 3,720 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59 | 352 |
| その他投資の増加による支出 | － | -18,380 |
| その他投資の減少による収入 | 303,854 | 123,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,819 | -1,496,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -496,200 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,970,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,574 | -31,935 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -118,033 | -218,720 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50,819 | 19,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,987 | -930,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,074 | 44,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,853 | 444,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,362,396 | 3,909,313 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,876,846 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 102,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
