ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,696,229 | 1,282,112 |
| 減価償却費 | 1,470,657 | 1,030,021 |
| 減損損失 | 12,440 | 48,454 |
| のれん償却額 | 37,054 | 37,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,980 | 70,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,689 | -80,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,526 | -27,553 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -1,046 | -3,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,635 | 7,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,278 | -115,027 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23,517 | -16,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,610 | -17,631 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 53,137 |
| 固定資産除却損 | 140,656 | 20,653 |
| 支払利息 | 18,228 | 13,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,852 | -2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,497 | 371,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,643 | 22,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,795 | -312,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,175 | -17,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,056 | 116,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267,465 | -327,243 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,588 | 20,432 |
| その他 | 16,958 | -62,435 |
| 小計 | 3,396,992 | 2,111,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,610 | 17,631 |
| 利息の支払額 | -18,511 | -13,702 |
| 法人税等の支払額 | -562,601 | -783,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,490 | 1,331,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,972 | -520,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,058 | -371,814 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,345 |
| 貸付けによる支出 | -1,366,865 | -821,448 |
| 貸付金の回収による収入 | 332,507 | 925,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,720 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 352 | － |
| その他投資の増加による支出 | -18,380 | -12,562 |
| その他投資の減少による収入 | 123,659 | 135,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,038 | -671,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,148,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 41,958 |
| リース債務の返済による支出 | -31,935 | -20,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -218,720 | -176,765 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,908 | 16,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,788 | 339,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,663 | 3,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,326 | 1,002,774 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,590 | -61,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909,313 | 4,850,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
