ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -40,388 | 115,076 |
| 減価償却費 | 352,070 | 304,620 |
| のれん償却額 | 37,054 | 37,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,541 | -784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,496 | 3,520 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -12,156 | -14,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,951 | -4,375 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,665 | 45,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -671 |
| 固定資産除却損 | 4,504 | 14,998 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,590 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -16,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,603 | -7,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,952 | -441,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,159 | -180,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,856 | 281,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,682 | -2,967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,527 | 18,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,886 | 15,662 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 703 | -8,446 |
| その他 | 2,017 | -8,611 |
| 小計 | -216,566 | 151,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 671 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -13,165 | -33,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,547 | 116,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,415 | -139,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,195 | -139,548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,000 | -37,500 |
| その他投資の増加による支出 | -10,858 | -25,539 |
| その他投資の減少による収入 | － | 19,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,231 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 379 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,653 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,104 | -332,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 22,422 | 263,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,709 | － |
| リース債務の返済による支出 | 848 | -5,631 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -63,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,791 | 170,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,647 | 958,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 45,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758,319 | 787,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,536,112 | 777,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777,793 | 1,565,403 |
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