ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 177,639 | -40,388 |
| 減価償却費 | 412,859 | 352,070 |
| のれん償却額 | 37,054 | 37,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,603 | -4,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 964 | -7,496 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -66,834 | -12,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,884 | -26,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,943 | -24,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -514 |
| 固定資産除却損 | 6,802 | 4,504 |
| 支払利息 | 6,034 | 1,434 |
| 保険解約返戻金 | -4,444 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -16,408 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,980 | － |
| 事務所移転費用 | 17,880 | － |
| 事業整理損失 | 87,411 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,891 | -516,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,887 | 111,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,644 | 51,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,460 | -67,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,178 | -39,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,368 | -30,886 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 703 |
| その他 | 25,320 | 2,017 |
| 小計 | 622,176 | -216,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 514 |
| 利息の支払額 | -6,076 | -1,330 |
| 法人税等の支払額 | -14,728 | -13,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,782 | -230,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,198 | 36,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,283 | -180,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,694 | -244,195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -57,000 |
| その他投資の増加による支出 | -13,133 | -10,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 379 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,840 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,232 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,217 | 3,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,815 | -435,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -36,864 | 22,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,102 | -23,709 |
| リース債務の返済による支出 | － | 848 |
| 社債の償還による支出 | -118,400 | -44,000 |
| 配当金の支払額 | -85,050 | -63,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,000 | 14,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,416 | -92,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,360 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,190 | -758,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,922 | 1,536,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,536,112 | 777,793 |
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