ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,502 | 951,220 |
| 減価償却費 | 667,588 | 694,625 |
| のれん償却額 | 18,527 | 18,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,639 | -3,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,855 | -146,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,083 | -32,902 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39,260 | -22,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,787 | -5,912 |
| 支払利息 | 17,567 | 9,776 |
| 固定資産除却損 | 2,876 | 130,748 |
| 資産除去債務戻入益 | -5,041 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,833 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,975 | 157,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,470 | -39,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -907,538 | 164,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,713 | -76,875 |
| その他 | -58,751 | -155,510 |
| 小計 | 998,381 | 1,643,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,787 | 5,912 |
| 利息の支払額 | -13,363 | -9,887 |
| 法人税等の支払額 | -285,317 | -312,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,488 | 1,327,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,816 | -198,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,187 | -152,833 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,024,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,683 | 323,883 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 111,560 | － |
| その他 | -596 | 103,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,356 | -948,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 149,800 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,610,000 | -360,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -31,565 | -131,166 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,314 | 3,465 |
| リース債務の返済による支出 | -12,580 | -21,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,030 | -479,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,604 | -19,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,294 | -119,835 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,876,846 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 102,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,362,396 | 3,345,150 |
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