ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 99,741 | 720,502 |
| 減価償却費 | 149,197 | 667,588 |
| のれん償却額 | 18,527 | 18,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -2,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,144 | 21,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60,083 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,975 | -39,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -5,787 |
| 支払利息 | 461 | 17,567 |
| 固定資産除却損 | － | 2,876 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -5,041 |
| 事務所移転費用 | 7,858 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -16,172 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,878 | 4,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,145 | 672,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,754 | 119,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,059 | -907,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,050 | -168,713 |
| その他 | -6,095 | -58,751 |
| 小計 | 228,098 | 998,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 5,787 |
| 利息の支払額 | -503 | -13,363 |
| 法人税等の支払額 | -25,260 | -285,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,650 | 705,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,727 | -319,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,063 | -189,187 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 155,683 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 111,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,336 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,553 | － |
| その他 | -22,397 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,406 | -256,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,000 | 149,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,610,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -31,500 | -31,565 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 170,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 20,314 |
| リース債務の返済による支出 | -2,206 | -12,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,293 | -489,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,420 | 16,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,958 | -23,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,793 | 1,001,751 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,876,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,751 | 3,418,955 |
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