ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -133,550 | 99,741 |
| 減価償却費 | 164,651 | 149,197 |
| のれん償却額 | 18,527 | 18,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,372 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,565 | -3,144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23,469 | 24,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -316 |
| 支払利息 | 870 | 461 |
| 事務所移転費用 | － | 7,858 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -16,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,547 | -76,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,776 | -9,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,331 | 24,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,481 | 21,050 |
| その他 | -94,794 | -6,095 |
| 小計 | -124,438 | 228,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 316 |
| 利息の支払額 | -844 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -12,053 | -25,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,089 | 202,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,512 | -32,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,260 | -47,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,421 | 17,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,312 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,100 | － |
| その他 | -3,126 | -22,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,065 | -127,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,504 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,239 | － |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -31,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,791 | 170,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,951 | 146,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,139 | 2,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,967 | 223,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,536,112 | 1,060,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,145 | 1,001,751 |
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