ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 52,994 | -133,550 |
| 減価償却費 | 209,250 | 164,651 |
| のれん償却額 | 18,527 | 18,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,345 | -6,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -2,565 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | -23,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -246 |
| 支払利息 | 2,398 | 870 |
| 保険解約返戻金 | -1,251 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,980 | － |
| 事務所移転費用 | 17,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,974 | 52,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,019 | 76,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,707 | -47,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,007 | -129,481 |
| その他 | -5,299 | -94,794 |
| 小計 | 269,457 | -124,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 246 |
| 利息の支払額 | -2,325 | -844 |
| 法人税等の支払額 | -14,705 | -12,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,592 | -137,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,493 | -112,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,964 | -146,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,840 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,453 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,274 | 1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,100 |
| その他 | -1,069 | -3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,639 | -213,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,396 | -29,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,596 | -11,239 |
| 社債の償還による支出 | -34,200 | -39,000 |
| 配当金の支払額 | -85,050 | -63,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,450 | -127,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,727 | 2,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,776 | -475,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,922 | 1,350,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,698 | 1,060,145 |
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