ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,071 | 1,666,952 |
| 減価償却費 | 936,324 | 1,096,171 |
| 減損損失 | 163,105 | 54,325 |
| のれん償却額 | 39,324 | 45,885 |
| 株式報酬費用 | 20,761 | 169,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,425 | 5,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204,921 | 446,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,688 | 27,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,246 | -9,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,639 | -140,334 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 436 | 53,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,206 | -19,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,267 |
| 固定資産除却損 | 6,229 | 22,683 |
| 新株予約権戻入益 | － | -86,919 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -59,315 |
| 支払利息 | 25,109 | 25,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,892 | 126,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,512 | -289,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,528 | 73,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,557 | 121,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,425 | -82,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27 | 74,761 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,236 | -13,507 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,481 | -189,745 |
| その他 | -88 | 11,664 |
| 小計 | 1,314,615 | 3,185,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,206 | 19,338 |
| 利息の支払額 | -18,844 | -28,341 |
| 法人税等の支払額 | -395,656 | -172,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 92,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,321 | 3,096,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,137 | -699,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,626 | -55,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699,283 | -285,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -124,065 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,559 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,434 | -500,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,821 | 182,266 |
| 定期預金の預入による支出 | -226,525 | -122,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,475 | 116,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,149 | -1,459,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,918,000 | 3,529,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,848,046 | -4,470,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,267,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,600 | -339,120 |
| リース債務の返済による支出 | -35,625 | -46,662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -1,267,251 |
| 配当金の支払額 | -176,040 | -129,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,387 | -1,456,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,969 | -16,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978,185 | 164,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081,970 | 4,246,706 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,000 | － |
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