ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,952 | 2,082,385 |
| 減価償却費 | 1,096,171 | 1,225,504 |
| 減損損失 | 54,325 | － |
| のれん償却額 | 45,885 | 59,606 |
| 株式報酬費用 | 169,687 | 242,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,535 | 21,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446,543 | 52,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,645 | 800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,260 | 18,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,334 | -118,516 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53,013 | -63,149 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 12,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,338 | -13,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,267 | － |
| 固定資産除却損 | 22,683 | 3,472 |
| 新株予約権戻入益 | -86,919 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -59,315 | － |
| 支払利息 | 25,913 | 21,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,585 | -351,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,228 | 253,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,725 | -189,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,432 | -100,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,683 | 50,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,761 | 38,096 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,507 | 18,516 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -189,745 | -9,119 |
| その他 | 11,664 | － |
| 小計 | 3,185,460 | 3,255,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,338 | 13,504 |
| 利息の支払額 | -28,341 | -23,496 |
| 法人税等の支払額 | -172,152 | -753,853 |
| 法人税等の還付額 | 92,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096,965 | 2,491,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,284 | -188,562 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,671 | -19,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,132 | -329,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,065 | -717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210,765 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,559 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -500,423 | -7,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182,266 | 14,048 |
| 定期預金の預入による支出 | -122,926 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,820 | 6,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,257 | -736,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,529,200 | 3,881,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,470,730 | -3,329,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,267,200 | 1,028,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,120 | -556,898 |
| リース債務の返済による支出 | -46,662 | -47,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,267,251 | － |
| 配当金の支払額 | -129,480 | -243,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,844 | 731,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,127 | -3,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,736 | 2,483,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,706 | 6,730,448 |
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