ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,082,385 | 2,510,995 |
| 減価償却費 | 1,225,504 | 1,029,496 |
| のれん償却額 | 59,606 | 59,606 |
| 株式報酬費用 | 242,143 | 102,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,041 | 224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,611 | 37,571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,083 | 11,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,516 | -74,105 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -63,149 | 5,118 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 12,817 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,504 | -24,345 |
| 固定資産除却損 | 3,472 | 11,367 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,343 |
| 支払利息 | 21,335 | 12,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,770 | -1,529,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,832 | -85,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,280 | 1,074,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,152 | -14,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,708 | -75,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,096 | -85,749 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18,516 | 5,358 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,119 | -5,926 |
| その他 | － | -14 |
| 小計 | 3,255,460 | 2,953,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,504 | 24,345 |
| 利息の支払額 | -23,496 | -13,553 |
| 法人税等の支払額 | -753,853 | -641,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491,615 | 2,322,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,562 | -58,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,879 | -327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329,161 | -332,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,765 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,472 | -20,457 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,048 | 82,793 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -170,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,272 | -499,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,881,000 | 2,765,264 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,329,360 | -3,252,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,028,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,898 | -719,700 |
| リース債務の返済による支出 | -47,388 | -23,090 |
| 配当金の支払額 | -243,852 | -243,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,500 | -1,393,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,102 | 164,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,483,741 | 593,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,730,448 | 7,324,305 |
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