ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,510,995 | 2,948,309 |
| 減価償却費 | 1,029,496 | 723,709 |
| 減損損失 | － | 8,302 |
| のれん償却額 | 59,606 | 61,745 |
| 株式報酬費用 | 102,564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,571 | 27,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 12,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,804 | 22,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,105 | -163,438 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,118 | 103,034 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,345 | -30,249 |
| 固定資産除却損 | 11,367 | 76,758 |
| 新株予約権戻入益 | -11,343 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,160 |
| 支払利息 | 12,247 | 7,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,529,840 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,017,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,296 | 128,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074,525 | -814,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,614 | 59,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,925 | -90,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,749 | -115,709 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,358 | -60,760 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,926 | -5,547 |
| その他 | -14 | － |
| 小計 | 2,953,756 | 3,953,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,345 | 30,249 |
| 利息の支払額 | -13,553 | -7,720 |
| 法人税等の支払額 | -641,621 | -905,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,925 | 3,070,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,683 | -53,203 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -327 | -1,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,970 | -268,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,457 | -14,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,793 | 41,486 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,478 | -1,263,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 847,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,758 | -567,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,765,264 | 1,119,080 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,252,000 | -1,717,560 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,700 | -665,743 |
| リース債務の返済による支出 | -23,090 | -3,932 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 23,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -243,852 | -512,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,379 | -1,757,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,070 | 102,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,857 | 848,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,324,305 | 8,172,549 |
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