ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,383 | 729,071 |
| 減価償却費 | 1,130,510 | 936,324 |
| 減損損失 | 35,683 | 163,105 |
| のれん償却額 | 43,252 | 39,324 |
| 株式報酬費用 | 42,138 | 20,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,081 | 23,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,732 | -204,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,456 | -8,688 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -330 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,695 | -11,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224,042 | -126,639 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,079 | 436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,156 | -14,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,187 | － |
| 固定資産除却損 | 20,556 | 6,229 |
| 支払利息 | 42,072 | 25,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,751 | 27,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,538 | -41,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,198 | -340,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,454 | 29,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,837 | 68,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,512 | 27 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,045 | 5,236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 37,914 | -12,485 |
| その他 | -695 | -88 |
| 小計 | 1,485,807 | 1,314,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,156 | 14,206 |
| 利息の支払額 | -42,489 | -18,844 |
| 法人税等の支払額 | -652,286 | -395,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,188 | 914,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,733 | -319,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,910,681 | -699,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,716 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,154 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,000 | － |
| その他投資の増加による支出 | -14,659 | -22,434 |
| その他投資の減少による収入 | 10,854 | 13,821 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,520 | -226,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 368,947 | 306,475 |
| 保険積立金の解約による収入 | 483,025 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -242,205 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,101,880 | -957,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,007,000 | 1,918,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -592,064 | -1,848,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,800 | -256,600 |
| リース債務の返済による支出 | -58,641 | -35,625 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -75 |
| 配当金の支払額 | -177,211 | -176,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,160 | -898,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,742 | -36,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,789 | -978,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,992,155 | 4,081,970 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 68,000 |
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