ヴィンクス（3784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238,935 | 1,230,383 |
| 減価償却費 | 920,797 | 1,130,510 |
| 減損損失 | 19,279 | 35,683 |
| のれん償却額 | 19,115 | 43,252 |
| 株式報酬費用 | 22,446 | 42,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,946 | -5,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,900 | -42,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,698 | -11,456 |
| 退職未払金の増減額（△は減少） | -5,146 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,396 | 12,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137,464 | -224,042 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,663 | -9,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,496 | -17,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,187 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,722 | － |
| 固定資産除却損 | 37,695 | 20,556 |
| 支払利息 | 51,196 | 42,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,852 | -328,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,645 | -27,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,818 | -543,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,204 | -36,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,255 | 73,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,582 | 98,512 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,094 | -15,045 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 37,914 |
| その他 | 1,364 | -695 |
| 小計 | 2,222,656 | 1,485,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,496 | 17,156 |
| 利息の支払額 | -51,571 | -42,489 |
| 法人税等の支払額 | -199,015 | -652,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,566 | 808,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,930 | -398,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804,665 | -1,910,681 |
| 貸付けによる支出 | -225,601 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,160,391 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,803 | -3,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,000 | － |
| その他投資の増加による支出 | -23,936 | -14,659 |
| その他投資の減少による収入 | 9,053 | 10,854 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 483,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -242,205 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 368,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 784,508 | -2,101,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,007,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -592,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,800 | -940,800 |
| リース債務の返済による支出 | -39,342 | -58,641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -122 |
| 配当金の支払額 | -177,179 | -177,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,391 | 238,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,017 | 9,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,187,665 | -1,045,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,037,945 | 4,992,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
